БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
на 1 января 2023 г.
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
85.11
по ОКПО
20171695
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Радуга" г. Углегорска Углегорского округа Сахалинской
ИНН
области
6508010338
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по ОКТМО
64752000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
383
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
010
-
372 735 759,51
142 740,00
372 878 499,51
-
371 505 529,52
142 740,00
371 648 269,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
25 794 892,23
142 740,00
25 937 632,23
-
29 629 208,11
142 740,00
29 771 948,11
021
-
25 794 892,23
142 740,00
25 937 632,23
-
29 629 208,11
142 740,00
29 771 948,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
346 940 867,28
-
346 940 867,28
-
341 876 321,41
-
341 876 321,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
амортизация нематериальных активов*
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
080
565 287,00
6 872 626,57
63 234,81
7 501 148,38
505 288,50
4 921 356,60
115 299,05
5 541 944,15
081
-
-
-
-
-
-
-
-
внеоборотные
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
из них
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
внеоборотные
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
160
-
54 326,74
-
54 326,74
-
75 180,74
-
75 180,74
190
565 287,00
353 867 820,59
63 234,81
354 496 342,40
505 288,50
346 872 858,75
115 299,05
347 493 446,30
200
-
83 265,76
76 203,81
159 469,57
-
10 385,01
50 362,69
60 747,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
83 265,76
76 203,81
159 469,57
-
10 385,01
50 362,69
60 747,70
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
в иностранной валюте (020127000)
207
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
в кассе учреждения (020130000)
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
150 000,00
105 393 017,13
92 733,60
105 635 750,73
160 000,00
121 880 717,13
1 997 997,23
124 038 714,36
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
771 004,40
-
771 004,40
-
1 182 399,67
-
1 182 399,67
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
270
На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-
итого
6
-
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-
итого
10
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
340
150 000,00
715 287,00
106 247 287,29
460 115 107,88
168 937,41
232 172,22
106 566 224,70
461 062 567,10
160 000,00
665 288,50
123 073 501,81
469 946 360,56
2 048 359,92
2 163 658,97
125 281 861,73
472 775 308,03
350
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
38 646,98
127 676,70
166 323,68
-
26 240,00
240 089,04
266 329,04
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
83 082,53
-
83 082,53
-
10 385,01
-
10 385,01
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
42 951,44
42 951,44
-
-
7 453,00
7 453,00
42 951,44
42 951,44
7 453,00
7 453,00
431
Х
Х
Х
Х
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
278 331,91
278 331,91
-
-
286 606,85
286 606,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
363 705 934,44
-
363 705 934,44
-
363 645 072,49
-
363 645 072,49
Доходы будущих периодов (040140000)
510
150 000,00
105 391 800,00
-
105 541 800,00
160 000,00
121 879 500,00
-
122 039 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
2 878 902,00
-
2 878 902,00
-
3 095 366,00
-
3 095 366,00
550
150 000,00
472 098 365,95
448 960,05
472 697 326,00
160 000,00
488 656 563,50
534 148,89
489 350 712,39
Финансовый результат экономического субъекта
570
565 287,00
-11 983 258,07
-216 787,83
-11 634 758,90
505 288,50
-18 710 202,94
1 629 510,08
-16 575 404,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
715 287,00
460 115 107,88
232 172,22
461 062 567,10
665 288,50
469 946 360,56
2 163 658,97
472 775 308,03
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
-
9 440 586,02
24,00
-
9 440 586,02
24,00
-
9 440 586,02
29,00
-
9 440 586,02
29,00
03
04
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
030
040
-
14 770,00
-
14 770,00
-
14 770,00
-
14 770,00
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
05
06
07
08
09
10
12
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Экспериментальные устройства
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
14 000 245,28
62 419 611,96
934 941,95
77 354 799,19
171
172
173
-
-
-
-
14 000 245,28
-
62 419 611,96
-
934 941,95
-
77 354 799,19
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
180
-
-
-
-
14 000 245,28
62 492 492,71
960 783,07
77 453 521,06
181
182
-
-
-
-
14 000 245,28
62 492 492,71
925 284,63
77 418 022,62
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
183
-
-
-
-
-
-
35 498,44
35 498,44
200
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Основные средства в эксплуатации
210
-
5 481 269,05
-
5 481 269,05
-
4 741 768,71
-
4 741 768,71
22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
15
16
17
18
20
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
30
31
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
Чернякова А. В.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
40
45
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Руководитель
(подпись)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
главный экономист
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
Неволина Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
74243243821, y.povetkina@sakhalin.gov.ru
(телефон, e-mail)
22.02.2023
Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Поветкина Юлия Николаевна, Сертификат: 2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Поветкина Юлия Николаевна, Сертификат:
2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023),Руководитель учреждения(Чернякова Алена Валерьевна, Сертификат: 6FDB01BB6AD03FE162B22AC9560C1D5FB954655E, Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023)
